エラー確認とバックアップを行う
各社画面に出ているエラーを一覧で確認する方法と、バックアップファイルを一括で作成する方法についてご紹介します
Step１ 「全体チェック」メニュー
1-1 メニューバーの「全体チェック」をクリックします
Step２ エラー内容を確認する
2-1 「全体チェック＆エクスポート実行」ボタンをクリックします
2-2 各社及び全社で出ているエラーを確認します
- 表示されるエラー内容はチェック項目まとめ をご参照ください
2-3 必要に応じてエラーが発生しているページに移動し修正します
- 修正が必要でないパターンとしては以下があります
- 設備未払金を「未払金」勘定に含めている場合、[固定資産 取得または売却にかかる債権債務・売却損益]で必ず差額が発生してしまいます（未払金の一部の金額と、試算表上の金額は当然一致しないため）
- 同じく、未収利息を「未収入金」勘定に含めている場合も、[投資関連 未収利息・前受利息]で必ず差額が発生してしまいます
Step３ バックアップファイルを一括作成する
3-1 「全体チェック＆エクスポート実行」ボタンをクリックします
3-2 ZIPファイルが出力されます
- 以下の内容のZIPファイルが出力されます
- バックアップファイルとして社内で保管または監査法人への提出ファイルとしてご利用ください
| フォルダ名 | ファイル名 |
|---|---|
| なし | 1_為替レート.csv |
| ” | 2_前期数値.csv |
| ” | 3_連結科目.csv |
| ” | 4_連結仕訳.csv |
| ” | 5_連結精算表.csv |
| ” | 6_連結BS.csv |
| ” | 7_連結PL.csv |
| ” | 8_連結SS.csv |
| ” | 9_連結CI.csv |
| ” | 10_連結CFWS.csv |
| ” | 11_連結CFWS2.csv |
| ” | 12_連結CF.csv |
| ” | 14_連結セグメント.csv |
| ” | 15_連結セグメント情報.csv |
| 各会社名 | 1_勘定科目.csv |
| ” | 2_部門.csv |
| ” | 3_試算表.csv |
| ” | 4_部門別試算表.csv |
| ” | 5_個別修正.csv |
| ” | 6_個別修正・換算後.csv |
| ” | 7_関係会社債権債務・取引高.csv |
| ” | 8_現金及び現金同等物.csv |
| ” | 9_固定資産_増減.csv |
| ” | 10_固定資産_取得または売却にかかる債権債務・売却損益.csv |
| ” | 11_投資関連_投資その他増減.csv |
| ” | 12_投資関連_取得または売却にかかる債権債務・売却損益.csv |
| ” | 13_投資関連_定期預金.csv |
| ” | 14_投資関連_外部貸付.csv |
| ” | 15_投資関連_未収利息・前受利息.csv |
| ” | 16_財務関連_外部借入.csv |
| ” | 17_財務関連_社債.csv |
| ” | 18_財務関連_未払利息・前払利息.csv |
| ” | 19_財務関連_資本.csv |
| ” | 20_財務関連_自己株式.csv |
| ” | 21_財務関連_新株予約権.csv |
| ” | 22_雑勘定.csv |
| ” | 23_引当金.csv |
| 全社連結PKG | 1_現金及び現金同等物 |
| ” | 2_固定資産_増減 |
| ” | 3_固定資産_取得または売却にかかる債権債務・売却損益 |
| ” | 4_投資関連_投資その他増減 |
| ” | 5_投資関連_取得または売却にかかる債権債務・売却損益 |
| ” | 6_投資関連_定期預金 |
| ” | 7_投資関連_外部貸付 |
| ” | 8_投資関連_未収利息・前受利息 |
| ” | 9_財務関連_外部借入 |
| ” | 10_財務関連_社債 |
| ” | 11_財務関連_未払利息・前払利息 |
| ” | 12_財務関連_資本 |
| ” | 13_財務関連_自己株式 |
| ” | 14_財務関連_新株予約権 |
| ” | 15_雑勘定 |
| ” | 16_引当金 |